sblive30.com:中欧添利:关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果

时间:2019年12月03日 09:05:48 中财网
原标题:中欧基金管理有限公司:申慱会员充值:关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司


关于
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
折算和
赎回结果的公告





中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
201
9

11

27
日在指定媒体及本公司网站(
http://www.
zo
fund.com
)发布了
《中欧纯债添利分级债券型
证券投资基金开放
赎回业务公告》
以及
《关于中欧
纯债添利
分级债券型证券投资基金之
添利
A
份额折算方案的公告》(简称“《
添利
A
折算公告》”)


201
9

11

29
日为
添利
A


6
个基金份额折算基准日

赎回开放日
及添利
B

赎回开放日
,sblive30.com:
现将相关事项公告如下:


一、
添利
A
的基金份额折算结果


根据《
添利
A
折算公告》的规定,
201
9

11

29
日,
添利
A
的基金份额净值为
1.
016
95342
元,据此计算的
添利
A
的折算比例为
1.
016
95342

折算后,
添利
A
的基金份额净值调整为
1.000
元,基金份额持有人原来持有的每
1

添利
A
相应增加至
1.
016
95342

。折算前,
添利
A
的基金份额总额为
17
,952,996.88
份,折算后,
添利
A
的基金份额总额为
18
,257,361.58
份。各基金份额持有人持有的
添利
A
经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。



投资者自
201
9

1
1

29
日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利
A
份额的
折算结果。



二、本次开放
赎回的确认结果


根据
《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》
(简称“

基金合同

”)规定:
在每一个开放日,所有经确认有效的
添利
A
和添利
B
的赎回申请全部予以成交确认。



如果在添利
A
过渡期
开始前,添利
A
的份额余额已经大于或等于添利
B
的份额余额的
7/3
倍,则
按添利
A
和添利
B
两级份额配比不超过
7

3
的原则,
对全部添利
A
持有人份额
按比例进行调整,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者




经本公司统计,截至
201
9

11

29
日,添利
A
的有效赎回申请总份额为
1
,289,333.64
份,添利
B
的有效赎回申请总份额为
1
,017,698
,179.93

。所有经确认有效的添利
A
和添

B
的赎回申请全部予以成交确认。

经确认后,添利
A
的份额余额小于
7/3
倍添利
B
的份额
余额。



本基金管理人已经于
201
9

12

2
日根据上述原则对本次
添利
A
和添利
B
的全部赎回
申请
进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于
201
9

1
2

3
日起到各销售网点查询
赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人



将自
201
9

11

29
日起
7
个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人
账户。



本次
添利
A
和添利
B
实施基金份额折算及开放
赎回结束后,
本基金的总份额为
546
,558,092.10
份,其中
添利
A
总份额为
16
,968,027.94
份,
添利
B
的基金份额

529
,590,064.16
份,
添利
A

添利
B
的份额配比为
0.
10

3




根据《基金合同》的规定,
添利
A在过渡期内的约定收益率,以过渡期起始日中国人
民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定。

即添利
A在过渡期内的约定
收益率为
0.35%。






风险提示:


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》等相关法律文件。









中欧基金管理有限公司


201
9

12

3




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